Die Lehrphilosophie des CSIP ist einzigartig und bietet eine auf die Bedürfnisse der Teilnehmer passgenau abgestimmte Kombination aus Erkenntnissen führender Finanzmarkt-Wissenschaftler und praxisorientierter Inhalte. Im Rahmen des Syllabus des CSIP, der auf dem Continuous Development Curriculum der DVFA aufsetzt, können sich Interessenten (mit oder ohne Abschluss der DVFA oder anderer Anbieter) gezielt in einzelnen Wissensgebieten weiterbilden bzw. das bereits angeeignete Fachwissen auffrischen.

Dabei nimmt das Programm Rücksicht auf die berufliche Belastung der Teilnehmer und schont ihr „Zeitbudget“:

• in vier Präsenzblöcken (Fr/Sa, je 6 Std.) im Format Work- shop/Open Discourse setzen sich Teilnehmer im Dialog mit führenden Akademikern und Praktikern auseinander
• umfangreiche digitale Lernfilme zu Fachthemen können von den Teilnehmern im Selbststudium absolviert werden

Die Teilnehmenden profitieren von höchst interaktiven Sessions basierend auf Forschungserkenntnissen international renommierter Akademiker und Fallstudien. Grundlage für die Ausstellung des CSIP-Zertifikats ist die Teilnahme an 7 von 8 Unterrichtstagen sowie die Bearbeitung der digitalen Lerninhalte.

Modul 1: Finanzmarktregulierung

• Perspektiven der Regulativen Politik
• Transnational Governance
• Akteure und Prozesse internationaler Standardsetzung
• Entscheidungsregeln zwischen Expertise und Politik

Modul 2: Ethik im Finanzmarkt

• Philosophische Dimensionen finanzwirtschaftlicher Praxis
• Ethik und ökonomische Rationalität
• Compliance und Integrität
• Voraussetzungen für integres Management

Modul 3: Behavioral Finance

• Wahrnehmung von Marktverhalten und Marktpreisen
• Psychologische Hürden beim Investment Management
• Heuristiken und Framingeffekte
• Interaktive Experimente

Modul 4: Risikomanagement

• Die Rolle des Risikomanagements vor und nach der Krise
• Risiko vs. Compliance
• Risikomanagement als Wettbewerbsfaktor und Differenzierungsmerkmal

Modul 5: Asset Allocation

• Asset Allocation bei aktivischer bilanzieller Betrachtung
• Konsistente Präferenzen in der Asset Allocation
• Faktorrisiken und Faktorprämien
• Abgrenzung zu Risiko-Overlay-Strategien

Modul 6: Grenzen der Modellierung

• Erkenntnisse aus Financial Data Science und ihre Einflüsse auf Modelle
• Statistische und finanztechnologische Grundlagen

Modul 7: Innovation & Change Management

• Digitalisierung
• Künstliche Intelligenz
• Machine Learning
• Posthumane Finanzmärkte

PROF. DR. MARKUS ARNOLD

Professor für Managerial Accounting | Universität Bern

Forschungsschwerpunkte: Behavioral Accounting, Behavioral Valuation und Behavioral Finance wie beispielsweise Sustainability Reporting, Auswirkungen von Corporate Social Responsibility-Informationen auf Investitionsentscheidungen.

DR. FLORIAN ARTINGER

Max-Planck-Institut für Bildungsforschung | Geschäftsführer SIMPLY RATIONAL

Er arbeitet und forscht an der Schnittstelle zwischen Ökonomie, Management und Psychologie mit Schwerpunkt auf Entscheidungsstrategien unter Unsicherheit. Weitere Forschungsschwerpunkte sind Risikowahrnehmung, Preisstrategien und Intuition.

DR. DAMIAN BORTH

Professor für Artificial Intelligence and Machine Learning | Universiät St. Gallen.

Zuvor war er Mitgründer des Deep Learning Competence Center & Head of Multimedia Analysis & Data Mining am Deutschen Forschungszentrum für Künstliche Intelligenz (DFKI). Seine Forschung konzentriert sich auf Financial Data Science, Machine Learning und Deep Learning. Er ist wissenschaftlicher Leiter des CFDS Programms der DVFA.

DR. HANS-JÖRG FRANTZMANN

Consultant im Bereich Risikomanagement und Asset Management | RMC Risk-Management-Consulting GmbH, Frankfurt

Davor war er Geschäftsführer von Fidelity Worldwide Investment in Deutschland und Leiter des Institutionellen Asset Managements. Weitere berufliche Stationen waren Frankfurt-Trust, ADIG und Schröder Münchmeyer Hengst Investment.

PROF. DR. FRANK SCHIEMANN

Fakultät für Wirtschafts- und Sozialwissenschaften, Fachbereich Sozialökonomie | Universität Hamburg

Professor für BWL, insbesondere Unternehmensrechnung. Mitglied der Research Group on Sustainable Finance. Forschungsschwerpunkte: Messung von Organizational Performance und Earnings Quality sowie Auswirkungen von Nachhaltigkeitsberichterstattung.

Digitale Lerninhalte