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Credit Ratings

Normaler Preis €0,00 €142,80     inkl. MwSt. Angebot

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  • 60 Tage Laufzeit

Was werden Sie Lernen?

  • Sie lernen die Bedeutung und Funktion von Ratings am Kapitalmarkt für Corporate Bonds kennen.
  • Im E-Kurs erfahren Sie, welche Anforderungen an Ratingagenturen zur Akzeptanz im Kapitalmarkt gestellt werden und welche unterschiedlichen Ratingarten sowie Sonderaspekte existieren.
  • Sie erweitern Ihr Wissen zum Portfoliomanagement von Kreditprodukten und lernen etwas zur Analyse von Diversifikations- und Gesamtportfolioeffekten.

Kursinformationen

  • Deutsch
  • 473 Minuten Kursdauer
  • 4 Videos
  • 2 Lernmaterialien
  • Referent/in: Dr. Hans-Ulrich Templin, CEFA
  • Neben den Lernfilmen erhalten Sie das jeweilige Handout und wenn vorhanden die zugehörige Musterklausur inkl. Lösungen.

KURSBESCHREIBUNG

Im E-Kurs erfahren Sie etwas zu Bedeutung und Funktion von Ratings am Kapitalmarkt für Corporate Bonds. Sie vertiefen Ihr Wissen, welches das Informationsangebot und den Informationsnutzen der Ratingagenturen betrifft. In diesem E-Kurs erfahren Sie zudem etwas zum Kapitalmarkt für Kreditprodukte, Spreadermittlungen werden thematisiert und darüber hinaus lernen Sie Rendite-Risiko-Profile von Corporate Bonds sowie deren Zusammenhang zu anderen Asset-Klassen kennen. Der Referent erläutert die Analyse von Diversifikations- und Gesamtportfolioeffekten und Sie erfahren, dass Kreditindizes als Einflussparameter für Portfoliokonstruktionen genutzt werden. Ebenfalls eignen Sie sich Wissen an, welches die Anforderungen an Rating-Agenturen zur Akzeptanz am Kapitalmarkt betrifft.

LERNINHALTE

■ Bedeutung und Funktion von Ratings am Kapitalmarkt für Corporate Bonds

■ Informationsangebot und -nutzen der Ratingagenturen

■ Kapitalmarkt für Kreditprodukte

■ Vergangene und zukünftige Entwicklung des Kapitalmarkts

■ Funktionen des Ratings im Asset Management und im Finanzmanagement von Emittenten

■ Anforderungen an Ratingagenturen zur Akzeptanz im Kapitalmarkt

■ Unterschiedliche Ratingarten und Sonderaspekte

■ Determinanten zur Bepreisung von Kreditrisiken (Cresta Score, HI-SCORE)

■ Spreadermittlungen

■ Portfoliomanagement von Kreditprodukten

■ Rendite-Risiko-Profile von Corporate Bonds und deren Zusammenhang zu anderen Assetklassen

■ Analyse von Diversifikations- und Gesamtportfolioeffekten

■ Kreditindizes als Einflussparameter für Portfoliokonstruktionen

Über den Referenten

Dr. Hans-Ulrich Templin

Dr. Hans-Ulrich Templin

Vita:

2001 – heute Portfoliomanager, ab 2004 Geschäftsführer Helaba Invest

2001 – 2008 Geschäftsführer Helaba Northern Trust

1999 – 2001 Credit Analyst DG Bank

1994 – 1998 Softwareentwicklung Datev eG

1992 – 1994 Wissenschaftlicher Assistent Universität Kiel

1986 – 1991 Studium der BWL in Kiel

1983-1986 Ausbildung zum Bankkaufmann, Raiffeisenbank Burhave eG

Statement

Das ausstehende Volumen von Unternehmensanleihen übersteigt das Aktienkapital um ein Vielfaches. Es wird u.a. beleuchtet, wodurch der Markt gekennzeichnet ist, welche Faktoren die Risikoaufschläge (Spreads) beeinflussen und welche Rolle die Ratingagenturen am Kapitalmarkt spielen.

 

WAS REFERENTEN ÜBER UNSERE KURSE SAGEN

Es gibt viele Wege, sich ein Urteil über ein Unternehmen zu bilden. Keiner führt an der Rechnungslegung vorbei.


Prof. Dr. Harald Kessler, CVA

Faktormodelle für Wertpapier-Returns und Bewertungsmodelle sind eminent wichtige Basisbausteine für das Verständnis der Modernen Finanzierungstheorie und ihre Anwendungen in der Kapitalanlagepraxis.


Dr. Hans-Jörg Frantzmann

Die im Rahmen meines Unterrichts vermittelten Konzepte und Methoden gehören zum berufspraktischen Standard der Branche und ermöglichen es den Teilnehmern, Probleme der beruflichen Praxis theoriegeleitet zu strukturieren, einer Analyse zu unterziehen sowie im Idealfall zu lösen, zumindest jedoch methodisch fundiert einer Lösung näher zu bringen.


Prof. Dr. Karl Ludwig Keiber

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