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Operational Risk

Normaler Preis €0,00 €142,80     inkl. MwSt. Angebot

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Was werden Sie Lernen?

  • Sie erfahren im E-Kurs „Operational Risk“ etwas zum Management sowie zum Controlling operationeller Risiken.
  • Sie eignen sich Wissen zu aufsichtsrechtlichen Anforderungen sowie gängigen Methoden und Verfahren an.
  • Sie lernen die datengestützte Quantifizierung operationeller Risiken sowie die praktische Umsetzung der Methoden kennen.

Kursinformationen

  • Deutsch
  • 378 Minuten Kursdauer
  • 4 Videos
  • 2 Lernmaterialien
  • Referent/in: Markus Quick
  • Neben den Lernfilmen erhalten Sie das jeweilige Handout und wenn vorhanden die zugehörige Musterklausur inkl. Lösungen.

KURSBESCHREIBUNG

Im E-Kurs „Operational Risk“ lernen Sie zunächst Management und Controlling operationeller Risiken kennen. Sie beschäftigen sich mit der Motivation im Umgang mit operationellen Risiken und aufsichtsrechtlichen Anforderungen, insbesondere CRR sowie MaRisk. Der Referent erläutert gängige Methoden und Verfahren, wie zum Beispiel Self Assessment, eine Schadensfalldatenbank sowie Szenarioanalysen. Ferner erlernen Sie im E-Kurs die praktische Umsetzung der Methoden und nehmen eine Erörterung des Verlustverteilungsansatzansatzes vor. Die datengeschützte Quantifizierung operationelle Risiken ist genauso wie die OR-Datenqualität und -Controlling-Schnittstellen zu anderen Funktionsbereichen ein weiterer Baustein innerhalb des E-Kurses. Zum Abschluss verschaffen Sie sich einen Überblick zu modernen OR-Management- und Controllingsystemen.

LERNINHALTE

■ Management und Controlling operationeller Risiken

■ Motivation im Umgang mit operationellen Risiken

■ Aufsichtsrechtliche Anforderungen (CRR, MaRisk)

■ Gängige Methoden und Verfahren (Self Assessment, Schadenfalldatenbank, Szenarioanalyse etc.)

■ Praktische Umsetzung der Methoden

■ Datengestützte Quantifizierung operationeller Risiken

■ Erörterung des Verlustverteilungsansatzes

■ OR-Datenqualität und -Controllingschnittstellen zu anderen Funktionsbereichen

■ Überblick zu modernen OR-Management- und Controllingsystemen

Über den Referenten

Markus K. Quick

2017 – heute Partner, KPMG AG WPG

2010 – heute Chapter Director Germany, GARP – Global Association of Risk Professionals

2003 – 2017 Partner, Fintegral Deutschland AG 

2001 – 2003 Manager, Cap Gemini Ernst & Young

1998 - 2001 Principal Consultant, PricewaterhouseCoopers Unternehmensberatung

1992 – 1997 Studium Volkswirtschaftslehre, TU Karlsruhe KIT

Statement

Digitalisierung, Automatisierung etc. der Finanzdienstleistungsindustrie verändern das Risikoprofil der Institute – Operationelle Risiken im Allgemeinen und Informations- oder Dritt-Parteien-Risiken im Speziellen gewinnen weiter an Bedeutung und müssen professionell gesteuert und überwacht werden.

WAS REFERENTEN ÜBER UNSERE KURSE SAGEN

Es gibt viele Wege, sich ein Urteil über ein Unternehmen zu bilden. Keiner führt an der Rechnungslegung vorbei.


Prof. Dr. Harald Kessler, CVA

Faktormodelle für Wertpapier-Returns und Bewertungsmodelle sind eminent wichtige Basisbausteine für das Verständnis der Modernen Finanzierungstheorie und ihre Anwendungen in der Kapitalanlagepraxis.


Dr. Hans-Jörg Frantzmann

Die im Rahmen meines Unterrichts vermittelten Konzepte und Methoden gehören zum berufspraktischen Standard der Branche und ermöglichen es den Teilnehmern, Probleme der beruflichen Praxis theoriegeleitet zu strukturieren, einer Analyse zu unterziehen sowie im Idealfall zu lösen, zumindest jedoch methodisch fundiert einer Lösung näher zu bringen.


Prof. Dr. Karl Ludwig Keiber

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