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Liquiditätsrisikomanagement

Normaler Preis €0,00 €142,80     inkl. MwSt. Angebot

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Was werden Sie Lernen?

  • Im E-Kurs lernen Sie die Grundlagen des Liquiditätsrisikomanagements (LRM) für Banken und Asset Manager kennen.
  • Sie erfahren etwas zum Thema risikopolitischen Maßnahmen und Grenzen, die beim Liquiditätsrisikomanagement zu beachten sind.
  • Sie eignen sich im E-Kurs Wissen zu den Funktionen des Liquiditätsrisikomanagements und Treasury Managements in dualen Finanzinstitutionssteuerungen an.

Kursinformationen

  • Deutsch
  • 437 Minuten Kursdauer
  • 4 Videos
  • 2 Lernmaterialien
  • Referent/in: Prof. Dr. Stefan Zeranski
  • Neben den Lernfilmen erhalten Sie das jeweilige Handout und wenn vorhanden die zugehörige Musterklausur inkl. Lösungen.

KURSBESCHREIBUNG

Im E-Kurs zum Thema „Liquiditätsrisikomanagement“ erfahren Sie zunächst etwas über die Grundlagen des Liquiditätsrisikomanagements (LRM) von Banken und Asset Managern. Sie lernen ferner die Funktionen des LRM sowie des Treasury Managements in dualen Finanzinstitutionssteuerungen kennen. Im E-Kurs eignen Sie sich darüber hinaus Wissen zu risikopolitischen Maßnahmen und Grenzen an und Sie erhalten einen Überblick zur Liquiditätsrisikoanalyse für Banken und Asset Manager. Einen Überblick verschaffen Sie sich ebenfalls zu Liquiditätsrisikoanalysemethoden sowie Ursachen für falsche Risikoeinschätzungen in einer Finanzkrise. Praxisbezogene Lösungsansätze zur Vermeidung aufgetretener Probleme für Banken und Asset Manager zählen ebenfalls zum Inhalt des E-Kurses. Dies gilt darüber hinaus für den Ansatz des Liquidity at Risk und des Liquidity Value at Risk sowie die Bedeutung von Liquiditätsstresstests. Abschließend erfahren Sie im E-Kurs, worin die Bedeutung von Liquiditätskosten und -nutzen für das LRM in einer Finanzinstitution liegt.

LERNINHALTE

■ Grundlagen des Liquiditätsrisikomanagements (LRM) für Banken und Asset Manager

■ Funktionen des LRM und Treasury Managements in dualen Finanzinstitutionssteuerungen

■ Risikopolitische Maßnahmen und Grenzen

■ Überblick zu Liquiditätsrisikoanalysemethoden und Ursachen für falsche Risikoeinschätzungen in der aktuellen Finanzkrise

■ Praxisbezoge Lösungsansätze zur Vermeidung aufgetretener Probleme für Banken und Asset Manager

■ Überblick zur Liquiditätsrisikoanalyse für Banken und Asset Manager

■ Ansatz des Liquidity at Risk und des Liquidity Value at Risk und die Bedeutung von Liquiditätsstresstests

■ Bedeutung von Liquiditätskosten und -nutzen für das LRM in einer Finanzinstitution

WAS REFERENTEN ÜBER UNSERE KURSE SAGEN

Es gibt viele Wege, sich ein Urteil über ein Unternehmen zu bilden. Keiner führt an der Rechnungslegung vorbei.


Prof. Dr. Harald Kessler, CVA

Faktormodelle für Wertpapier-Returns und Bewertungsmodelle sind eminent wichtige Basisbausteine für das Verständnis der Modernen Finanzierungstheorie und ihre Anwendungen in der Kapitalanlagepraxis.


Dr. Hans-Jörg Frantzmann

Die im Rahmen meines Unterrichts vermittelten Konzepte und Methoden gehören zum berufspraktischen Standard der Branche und ermöglichen es den Teilnehmern, Probleme der beruflichen Praxis theoriegeleitet zu strukturieren, einer Analyse zu unterziehen sowie im Idealfall zu lösen, zumindest jedoch methodisch fundiert einer Lösung näher zu bringen.


Prof. Dr. Karl Ludwig Keiber

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