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Illiquide Alternative Investments

Normaler Preis €0,00 €142,80     inkl. MwSt. Angebot

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Was werden Sie Lernen?

  • Im E-Kurs lernen Sie die nicht-traditionellen Anlageklassen kennen, die auch als „Alternative Investments“ bezeichnet werden.
  • Sie erfahren, wie illliquide Alternative Investments einzuordnen sind und lernen die Charakteristika einzelner Subassetklassen kennen.
  • Sie eignen sich Wissen zu den Ansätzen zur Ableitung von Risiko- und Ertragsannahmen an.

Kursinformationen

  • Deutsch
  • 405 Minuten Kursdauer
  • 4 Videos
  • 2 Lernmaterialien
  • Referent/in: Dr. Christian Schmitt
  • Neben den Lernfilmen erhalten Sie das jeweilige Handout und wenn vorhanden die zugehörige Musterklausur inkl. Lösungen.

KURSBESCHREIBUNG

Im E-Kurs zum Thema „Illiquide Alternative Investments“ erfahren Sie zunächst einmal etwas zu nicht-traditionellen Anlageklassen, auch als Alternative Investments bezeichnet. Sie lernen etwas zur Einordnung illiquider Alternativer Investments („Private Markets“) in Risikoprämien und ebenso zur Abgrenzung von „Public Markets“ zu „Private Markets“. Sie eignen sich im E-Kurs ferner Wissen zu den Charakteristika einzelner Subassetklassen sowie zu Modellierungsaspekten, Implementierungsaspekten sowie deren Unterschiede zu gängigen Anlageklassen an. Die Ansätze zur Ableitung von Risiko- und Ertragsannahmen sind ein weiterer Baustein des E-Kurses. Darüber hinaus eignen Sie sich Wissen zur Portfoliowirkung von illiquiden Anlagen auf die Asset Allocation an.

LERNINHALTE

■ Nicht-traditionelle Anlageklassen („Alternative Investments“)

■ Einordnung illiquider Alternativer Investments („Private Markets“) in Risikoprämien

■ Abgrenzung von „Public Markets“ zu „Private Markets“

■ Charakteristika einzelner Subassetklassen

■ Modellierungsaspekte, Implementierungsaspekte und deren Unterschiede zu gängigen Anlageklassen

■ Ansätze zur Ableitung von Risiko- und Ertragsannahmen

■ Portfoliowirkung von illiquiden Anlagen auf Asset Allocation

WAS REFERENTEN ÜBER UNSERE KURSE SAGEN

Es gibt viele Wege, sich ein Urteil über ein Unternehmen zu bilden. Keiner führt an der Rechnungslegung vorbei.


Prof. Dr. Harald Kessler, CVA

Faktormodelle für Wertpapier-Returns und Bewertungsmodelle sind eminent wichtige Basisbausteine für das Verständnis der Modernen Finanzierungstheorie und ihre Anwendungen in der Kapitalanlagepraxis.


Dr. Hans-Jörg Frantzmann

Die im Rahmen meines Unterrichts vermittelten Konzepte und Methoden gehören zum berufspraktischen Standard der Branche und ermöglichen es den Teilnehmern, Probleme der beruflichen Praxis theoriegeleitet zu strukturieren, einer Analyse zu unterziehen sowie im Idealfall zu lösen, zumindest jedoch methodisch fundiert einer Lösung näher zu bringen.


Prof. Dr. Karl Ludwig Keiber

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