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DVFA Webinar: Portfoliodiversifikation und Bewertung riskanter Wertpapiere

DVFA Webinar: Portfoliodiversifikation und Bewertung riskanter Wertpapiere

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Was werden Sie Lernen?

  • Sie lernen im E-Kurs das zweistufige Planungsmodell der Portfoliodiversifikation nach H. Markowitz kennen.
  • Sie erfahren etwas zum Capital Asset Pricing-Modell als einfaches Bewertungsmodell sowie dessen theoretische Aussagen und praktische Begrenzungen.
  • Sie eignen sich Wissen zu Faktorrisiken (Smart Betas) und deren Bewertung im Rahmen des Arbitrage Pricing-Modells an.

Kursinformationen

  • Deutsch
  • 66 Minuten Kursdauer
  • 1 Video
  • 0 Lernmaterialien
  • Referent/in: Dr. Hans-Jörg Frantzmann
  • Neben den Lernfilmen erhalten Sie das jeweilige Handout und wenn vorhanden die zugehörige Musterklausur inkl. Lösungen.

KURSBESCHREIBUNG

Im Webinar zum Thema „Portfoliodiversifikation und Bewertung riskanter Wertpapiere“ lernen Sie zunächst das zweistufige Planungsmodell der Portfoliodiversifikation nach H. Markowitz kennen. Ein interessanter Baustein des Webinars besteht ferner im Capital Asset Pricing-Modell als einfaches Bewertungsmodell. In dem Zusammenhang erfahren Sie, welche theoretischen Aussagen das Modell beinhaltet und wo seine praktischen Begrenzungen zu finden sind. Darüber hinaus eignen Sie sich Wissen zum Thema Faktorrisiken (Smart Betas) an und sind nach dem Webinar dazu in der Lage, die Bewertung der Risiken im Rahmen des Arbitrage Pricing- Modells durchzuführen.

LERNINHALTE

■ das zweistufige Planungsmodell der Portfoliodiversifikation nach H. Markowitz

■ das Capital Asset Pricing-Modell als einfaches Bewertungsmodell – theoretische Aussagen und praktische Begrenzungen

■ Faktorrisiken (Smart Betas) und ihre Bewertung im Rahmen des Arbitrage Pricing-Modells

Über den Referenten

Dr. Hans-Jörg Frantzmann

Seit Juli 2015 Senior Berater bei RMC Risk-Management-Consulting und Mitglied der Geschäftsleitung

2007-2015 Leiter Institutionelles Asset Management Deutschland bei Fidelity Worldwide Investment.

1998-2006 Geschäftsführer Frankfurt-Trust Investment (BHF-Bank)

1995-1998 Geschäftsführer Schröder MünchmeyerHengst Investment

1992-1995 Bereichsleiter Fondsmanagement ADIG Investment

1989-1992 Leiter Quantitative Analyse Schröder MünchmeyerHengst Investment und Optionshändler Schröder MünchmeyerHengst Bank

1985-1989 Wissenschaftlicher Mitarbeiter am Institut für Entscheidungstheorie und Unternehmensforschung der Universität Karlsruhe (TH)

Studium des Wirtschaftsingenieurwesens an der Universität Karlsruhe (TH) und Promotion zum Dr. rer. pol.

 

WAS REFERENTEN ÜBER UNSERE KURSE SAGEN

Es gibt viele Wege, sich ein Urteil über ein Unternehmen zu bilden. Keiner führt an der Rechnungslegung vorbei.


Prof. Dr. Harald Kessler, CVA

Faktormodelle für Wertpapier-Returns und Bewertungsmodelle sind eminent wichtige Basisbausteine für das Verständnis der Modernen Finanzierungstheorie und ihre Anwendungen in der Kapitalanlagepraxis.


Dr. Hans-Jörg Frantzmann

Die im Rahmen meines Unterrichts vermittelten Konzepte und Methoden gehören zum berufspraktischen Standard der Branche und ermöglichen es den Teilnehmern, Probleme der beruflichen Praxis theoriegeleitet zu strukturieren, einer Analyse zu unterziehen sowie im Idealfall zu lösen, zumindest jedoch methodisch fundiert einer Lösung näher zu bringen.


Prof. Dr. Karl Ludwig Keiber

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