Was werden Sie Lernen?
- Sie lernen im E-Kurs sowohl den Begriff als auch die Bedeutung der einperiodischen Performance Attribution kennen.
- Sie erfahren etwas zu den Methoden der klassischen einperiodischen internen Attribution im Zusammenhang mit der Verwendung von Renditen und Portfoliogewichten.
- Sie eignen sich Wissen zur Differenzierung von gemessenen Renditen sowie zu Erfolgsquellen des Asset Managers an.
Kursinformationen
- Deutsch
- 232 Minuten Kursdauer
- 2 Videos
- 2 Lernmaterialien
- Referent/in: Dr. Carsten Wittrock
- Neben den Lernfilmen erhalten Sie das jeweilige Handout und wenn vorhanden die zugehörige Musterklausur inkl. Lösungen.
WAS REFERENTEN ÜBER UNSERE KURSE SAGEN
Es gibt viele Wege, sich ein Urteil über ein Unternehmen zu bilden. Keiner führt an der Rechnungslegung vorbei.
Prof. Dr. Harald Kessler, CVA
Faktormodelle für Wertpapier-Returns und Bewertungsmodelle sind eminent wichtige Basisbausteine für das Verständnis der Modernen Finanzierungstheorie und ihre Anwendungen in der Kapitalanlagepraxis.
Dr. Hans-Jörg Frantzmann
Die im Rahmen meines Unterrichts vermittelten Konzepte und Methoden gehören zum berufspraktischen Standard der Branche und ermöglichen es den Teilnehmern, Probleme der beruflichen Praxis theoriegeleitet zu strukturieren, einer Analyse zu unterziehen sowie im Idealfall zu lösen, zumindest jedoch methodisch fundiert einer Lösung näher zu bringen.
Prof. Dr. Karl Ludwig Keiber